איך הראדר עובד
המטרה פשוטה: למצוא חברות שיש להן סיבה עסקית אמיתית לעלות, ולתפוס אותן בנקודה שבה הגרף נותן כניסה עם סיכון ידוע מראש. לא אחרי שהמהלך כבר קרה. כל החישובים הטכניים נעשים בקוד מנתוני מחיר יומיים, וכל טענה מחקרית מגיעה עם מקור.
1. אילו מניות נכנסות לראדר
אנחנו סורקים את כל השוק האמריקאי: מניות שנסחרות בעיקר בנאסד״ק או ב-NYSE, מכל 11 הסקטורים. כדי שמניה בכלל תיבדק, היא צריכה לעלות לפחות $5 ולהיסחר מספיק, כך שקל לקנות ולמכור אותה.
- 150 מקומות. בראדר יש 150 מקומות, והם לא קבועים. כל ערב מניות חדשות מתחרות עליהם.
- מי נכנסת. מועמדת צריכה מגמת עלייה ברורה (6 מתוך 8 הבדיקות של תבנית המגמה) וציון טכני של 30 לפחות מתוך 70. מקום פנוי היא תופסת מיד. כשהראדר מלא, היא נכנסת רק אם היא חזקה בבירור מהמניה החלשה ביותר, שיוצאת.
- מי יוצאת. מניה שהציון שלה נמוך מ-35 בשתי סריקות רצופות. מניה שנכנסה השבוע וקיבלה ציון מלא מתחת ל-35 יוצאת מיד.
- איזון. מניות משרשרת ה-AI יכולות לתפוס עד 40% מהמקומות, ואף תמה לא יותר מ-15%. ככה הדגש על AI לא מסתיר את כל השאר.
2. קודם כל, מצב השוק
לפני שמסתכלים על מניה, מסתכלים על השוק. המדד שלנו הוא QQQ, קרן הנאסד״ק 100.
- שוק חיובי: QQQ מעל הממוצע של 50 יום, והממוצע הזה מעל הממוצע של 200 יום ועולה.
- שוק שלילי: QQQ מתחת לממוצע של 200 יום, או מתחת לממוצע של 50 יום כשהוא יורד.
- שוק בלי כיוון ברור: כל מה שבאמצע.
בשוק שלילי לא מסמנים סטאפים פעילים, כי רוב הפריצות בשוק יורד נכשלות.
3. הציון: מ-0 עד 100
כל מניה מקבלת ציון משבעה חלקים. 70 נקודות מגיעות מהגרף ומחושבות בקוד, אותו חישוב לכל מניה. 30 מגיעות מהמחקר, וכל אחת עם מקור.
| חלק | נק' | מה בודקים |
|---|---|---|
| מבנה מגמה | 20 | האם המניה במגמת עלייה בריאה: מעל הממוצע של 50 יום (בלי זה אין ניקוד), הממוצעים מסודרים ועולים, והיא מעל הממוצע של 200 יום. |
| עוצמה יחסית | 20 | כמה המניה עלתה לעומת כל שאר המניות שאנחנו סורקים, בחודש, ב-3 וב-6 חודשים, ובכמה היא הקדימה את QQQ ב-3 החודשים האחרונים. |
| איכות סטאפ | 15 | כמה הנקודה הנוכחית בגרף טובה לכניסה: סוג הסטאפ, כמה עמוק הבסיס, והאם הנפח התייבש לפני תנועה. |
| צבירה | 10 | האם יש יותר מסחר בימי עלייה מאשר בימי ירידה, ב-50 הימים האחרונים. כשגופים גדולים קונים, רואים את זה בנפח. |
| מומנטום | 5 | מדד ה-RSI: בין 50 ל-68 מקבל ניקוד מלא. מעל 75 המניה כבר מתוחה מדי ומקבלת אפס. |
| קטליזטור | 15 | אירוע עסקי מאומת, עם קישור למקור: דוח חזק עם העלאת תחזית, חוזה גדול, רכישה, כניסה למדד. ככל שהאירוע ישן יותר, הניקוד יורד. |
| איכות פנדמנטלית | 15 | מה הדוח האחרון מראה: צמיחה בהכנסות, מרווח גולמי, רווחיות, והאם החברה הכתה את התחזיות והעלתה תחזית. |
4. סטאפים: איפה המניה עומדת בגרף
- פריצה: עד 3% מתחת לשיא של 20 הימים האחרונים, אחרי בסיס בעומק של עד 15% (במניות תנודתיות מותר יותר).
- נסיגה לממוצע: מניה במגמת עלייה שחזרה לאזור הממוצעים של 20 עד 50 יום.
- מובילה במגמה: עד 5% מהשיא, אבל בלי בסיס הדוק. חזקה, אבל זו עוד לא נקודת כניסה.
- בניית בסיס: 8% עד 35% מתחת לשיא, כשהתנודות והנפח הולכים וקטנים.
- תפנית: חזרה מעל הממוצע של 50 יום אחרי תקופה ארוכה מתחתיו.
- מורחבת: רחוקה מדי מהממוצעים. בדרך כלל עדיף לחכות שתחזור אליהם קצת.
5. רמות: איפה נכנסים ואיפה יוצאים
- פיבוט: השיא של 20 הימים האחרונים. סגירה מעליו היא נקודת הכניסה.
- רמת ביטול: השפל של 10 הימים האחרונים, פחות רבע מהתנודה היומית הרגילה. סגירה מתחתיה אומרת שהרעיון לא עבד.
- רמת 2R: המחיר שבו הרווח שווה לפעמיים הסיכון.
אלה כלים לחשוב על סיכון, לא הוראות מסחר.
6. הדרגות
| סטאפ פעיל | מניה חזקה שנמצאת עכשיו בנקודת כניסה. כל התנאים צריכים להתקיים יחד: ציון 75 ומעלה, סטאפ של פריצה, נסיגה או בסיס, סיכון של עד 8% עד רמת הביטול, אין דוח ב-7 הימים הקרובים, והשוק לא שלילי. ועוד שלושה: נסיגה נספרת רק ביום שהמניה מתחילה לעלות חזרה, פריצה רק מתוך התכווצות תנודתיות (VCP) תקינה, והתנודה היומית (ATR) עד 6%. לכל היותר 8 ביום, ו-3 מכל תמה. |
| חזקה | ציון 70 ומעלה, ומעל הממוצע של 50 יום. מניה טובה שמחכה לנקודת כניסה. |
| תפנית | מניה שמתחילה לחזור למגמה, עם סיבה עסקית חזקה. מוקדם יותר, ולכן גם מסוכן יותר. |
| מתפתחת | ציון 55 עד 69. בדרך, אבל עוד לא שם. |
| במעקב | ציון 35 עד 54. מתחת ל-35 בשתי סריקות רצופות, המניה יוצאת מהראדר. |
כדי שמניות לא יקפצו הלוך ושוב בין דרגות, מניה יורדת מ"חזקה" או מ"סטאפ פעיל" רק כשהציון שלה נופל 3 נקודות מתחת לסף.
7. איך יודעים שזה עובד
כל מניה שהופכת לסטאפ פעיל, חזקה או תפנית נרשמת ביומן הביצועים. אחרי 10 ו-20 ימי מסחר הקוד בודק איך היא הלכה לעומת QQQ באותה תקופה. הצלחה היא כשהמניה הקדימה את QQQ אחרי 20 יום. את שיעור ההצלחה נציג רק אחרי 20 מדידות, כדי שהמספר יהיה אמיתי.
מה הראדר לא עושה
הוא לא מכיר את התיק שלכם, לא אומר כמה לקנות, ולא יודע מה יקרה מחר. מה שהוא כן עושה: מצמצם אלפי מניות לרשימה קצרה ששווה לחקור, ומראה בדיוק למה כל מניה נמצאת בה.